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賽道股300236股票強勢反彈 基金調倉了嗎?知名機構集中調研這些公司

  隨著熱門賽道股的強勢反彈,今年來深度回調的相關基金逐漸走出低谷,5月來霸屏業績排行榜。   數據顯示,二季度來許多賽道基金持倉較為堅定,從基金的估算凈值和實際凈值差異來看,崔宸…

  隨著熱門賽道股的強勢反彈,今年來深度回調的相關基金逐漸走出低谷,5月來霸屏業績排行榜。

  數據顯示,二季度來許多賽道基金持倉較為堅定,從基金的估算凈值和實際凈值差異來看,崔宸龍等明星基金經理管理的賽道型產品大多“抗”著市場調整,調倉幅度與一季度末相比不大。

  同時,5月,還有一波知名機構集中調研新能源、600529半導體600241股票等賽道的上市公司。

  不過,有基金研究人士提示,在市場回暖的過程中,這類賽道會有些機會,但因為某些細分板塊的估值并不低,所以也蘊藏一定風險,還是建議在長期投資的前提下,進行賽道基金的布局。

  “鋒利的矛”指向堅定

  在經歷了今年的大幅下挫后,近期熱門賽道紛紛“復蘇”。

  數據顯示,截至5月20日,5月以來,中信汽車、電力設備及光電股份股票新能源等指數漲幅均超10%,位居中信一級行業指數前列,而今年前4個月,這些指數的跌幅在30%左右。

  受此影響,許多賽道型基金也逐漸走出低迷,再度展露鋒芒。5月至今,已有310只基金漲幅超過10%(不同份額合并計算),且許多漲幅居前的產品重倉了新能源、002779半導體等賽道,比如長城中國智造、深物業股票中信建投低碳成長、廣發再融資主題等。

  這類賽道型產品在前期的調整中有沒有調倉?事實證明,許多倉位高度集中于某一領域的基金,或許并沒有“轉身”。

  以去年憑新能源一戰成名的崔宸龍為例,早在一季報時,他就維持著高倉位運作,前海開源新經濟的股票倉位環比逆勢提升了2.36個百分點。二季度以來,這種激進的賽道風格依然如故。

  螞蟻基金數據顯示,5月20日,該基金的估算凈值漲幅為0.87%,與1.06%的實際凈值漲幅僅相差0.19個百分點。這意味著相比一季度末000062,該基金的持倉大概率沒有明顯變化。

圖片

  崔宸龍表示,他的投資邏輯以中長期為主,在倉位調整上保持不怎么擇時的狀態,但會通過不斷調整持倉品種結構來優化投資組合。

  與之類似的還有重倉新能源的金鷹民族新興,5月20日該產品估算凈值與實際凈值的漲跌幅差距不到0.2個百分點;半導體“新銳”董季周管理的泰信中小盤精選,同期估算凈值與實際凈值的漲跌三友化工最新消息幅差距也不過0.4個百分點,許多明星賽道型基金二季度來的調倉幅度都不大。

  “3月市場出現了快速調整,很多人對此應接不暇,我們也沒做出太多的調倉,只在一定程度上降低了倉位,4月又在位置更低的時候慢慢加回去了,倉位總體變化不算太大,還是看好優秀的成長股?!睖夏趁餍腔鸾浝碚f。

  熱門賽道調研熱度高

  5月以來,機構也在馬不停蹄地調研新能源產業鏈、半導體等領域的公司,國軒高科、贛鋒鋰業張月鳳、納思達等均獲得了超200家機構的關注。

  其中,廣發基金費逸、光大保德信基金詹佳等參與了5月18日新能源賽道國軒高科的調研。同時,該股也是崔宸龍新晉買入的重倉股之一。上市公司公告顯示,崔宸龍今年一季度新買入002112三變科技國軒高科后,截至5月5日,依然持有近700萬股,倉位不變,該公司股價5月來已低位反彈了28%。

  鋰業巨頭贛鋒鋰業5月13日也獲得了一眾知名公私募基金的調研,名單中包括了華安基金、睿遠基金、高毅資產等等;半導體賽道的600853龍建股份納思達近期也受到華夏基金、匯添富基金、淡水泉投資等機構的關注。

  不過,對于個人投資者來說,借基投資“復蘇”的熱門賽道并非沒有風險?!叭绻阒皇窍氩┒唐?,在市場回暖的過程中,這類板塊會有些機會,但因為某些細分板塊的估值其實也不算低,所以風險并不小,還是建議在長期投資的前提下選擇這類賽道?!焙觅I基金研究人士說。

  部分基金經理表示,盡管近期熱門賽道出現回暖,但未來還會維持相對均衡的配置。

  金鷹基金權益投資部基金經理王喆認為,當下有機會的不僅是一些成長賽道,市場多數個股顯著處于無差別大幅回調后的相對低位601218吉鑫科技,此時正是大浪淘沙、精選配置的良好時機。

  “國內政策持續發力的穩增長方向仍可逢低參與,地產鏈后周期品種可適當關注。與此同時,可自下而上、以PEG視角重點把握具較強性價比的科技板塊優質品種的修復性機會。另外,隨著本輪疫情的逐步受控,此前受到需求嚴重壓制的疫后復蘇主線,以及經濟下行期盈利增長穩定、可漲價傳遞通脹壓力的大眾消費品亦值得持續重視?!蓖鯁凑f。

(文章來源:上海福耀玻璃股票證券報)

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