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賽輪輪胎:賽輪輪胎關于使用自有資風情亞洲金進行投資理財的公告

證券代碼:601058 證券簡稱:賽輪輪胎 公告編號:臨2022-033 賽輪集團股份有限公司 關于使用自有資金進行投資理財的公告 本公司及董事會全體成員保證000812股票 公告…

證券代碼:601058 證券簡稱:賽輪輪胎 公告編號:臨2022-033

賽輪集團股份有限公司

關于使用自有資金進行投資理財的公告

本公司及董事會全體成員保證000812股票 公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

委托理財受托方:銀行、證券公司等合作主體。

委托理財金額:單日最高余額為15億元人民幣。

委托理財產品名稱:安全性高、低風險、穩健性的理財產品或固定收益類證券等產品。

委托理財期限:自本次董事會審議通過之日起至召開2022年度董事會之日止。單筆委托理財期限不超過12個月。

履行的審議程序:經公司第五屆董事會第三十一次會議和第五屆監事會第二十三次會議審議通過。本次投資理財額度在公司董事會決策權限范圍內,無需提交股東大會審議。

2022年3月31日,賽輪集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第三十一次會議和第五屆監事會第二十三次會議,審議通過了《關于使用自600118股票有資金進行投資理財的議案》,同意公司在單日最高余額不超過15億元人民幣的范圍內使用自有資金投資安全性高、低風險、穩健性的理財產品或固定收益類證券等產品。具體情況如下:

一、委托理財概況

1、委托理財目的

委托理財的目的為提高公司資金使用效率,在不影響日常經營資金使用、資金安全和流動600235性的前提下,公司(含合并報表范圍內子公司)2022年度擬使用暫時閑置自有資金購買安全性高、低風險、穩健性的理財產品或固定收益類證券等產品。

2、資金來源

委托理財資金來源為公司暫時閑置的自有流動資金。300061股票

3、委托理財產品的基本情況

公司在單日最高余額不超過15億元人民幣的范圍內購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品或固定收益類證券等產品,單筆委托理財期限不超過 000731四川美豐12個月。

二、委托理財的具體情況

1、委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向

公司使用暫時閑置自有資金購安全性高、流動性好、低風險的理財產品或固定收益類證券等產品,具體委托理財條款以實際簽署合同為準。

2、風險控制分析

公司進行委托理財遵循合法、審慎、安全、有效的原則,嚴格依據公司資金管理和內部控制要求,以提高資金使用效率為目的,使用暫時閑置的自有流動資金投資安全性高、流動性好、低風險的理財產品或固定收益類證券等產品,不影響公司資金的正常使用。

公司財務部門及時跟蹤理財產品投向、收益等情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,公司將采取有效措施回收資金,確保資金安全。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

三、委托理財受托方的情況

公司購買理財產品的受托方為財務狀況良好、無不良誠信記錄且盈利能力強的銀行、證券公司等合作主體。

四、對公司的影響

截止2021年12月31日,公司總資產261.73億元,歸屬于母公司所有者權益為107.30億元,本次擬用于委托理財的單日最高余額為15億元,分別占公司2021年末總資產、歸屬于母公司所有者權益的5.73%、13.98%。公司使用暫時閑置自有資金投資的產品不會影響公司正常生產經營資金需求,不影響資金的安全性和流動性,不存在損害公司及股東利益的情形。

公司基于自身管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征將公司購買的理財確認為以公允價值計量的金融資產,將其計入“交易性金融資產”科目。

五、決策程序的履行及監事會、獨立董事

2022年金圓股份3月31日,公司召開第五屆董劉佳杰微博事會第三十一次會議和第五屆監事會第二十三次會議,審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》,同意本次委托理財事項。本次投資理財額度在公司董事會決策權限范圍內,無需提交股東大會審議。

1、監事會意見

監事會認為,公司在單日最高余額不超過15億元人民幣的范圍內使用自有資金投資安全性高、流動性好、低風險的理財產品或固定收益類證券等產品,有利于在控制風險前提下提高自有資金的使用效率,增加投資收益。同意公司使張家界000430用自有資金進行投資理財。

2、獨立董事意見

獨立董事認為,公司在單日最高余額不超過15億元人民幣的范圍內使用自有資金投資安全性高、流動性好、低風險的理財產品或固定收益類證券等產品,能有效提高資金的使用效率,為公司股東謀取更多的投資回報,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害股東,特別是中小股東利益的情形。同意公司使用自有資金進行投資理財。

六、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況

單位:元

序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額

1 結構性存款(合計18筆) 2,024,000,000 2,024,000,000 2,462,289.41

2 結構性存款 200,000,000 200,000,000

最近12個月內單日最高投入金額 600,000,000

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 5.59

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.19

目前已使用的理財額度 200,000,000

尚未使用的理財額度 1,300,000,000

總理財額度 廖麗麗 1,500,000,000

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十一次會議決議

2、公司獨立董事關于第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

3、公司第五屆監事會第二十三次會議決議

特此公告。

賽輪集團股份有限公司董事會

2022年0023524月2日

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