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證券ETF基金 (159848): 國聯安中證全指證券公司交易型開放恒生式指數證券投資基金基金產品資料概要更新

沭陽天氣預報 時間:2022年05月17日 17:21:25&nbsp中財網 嘉定天氣預報 原標題:證券ETF基金 : 國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金…

沭陽天氣預報

嘉定天氣預報

時間:2022年05月17日 17:21:25&nbsp中財網

原標題:證券ETF基金 : 國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新

基金產品資料概要更新
編制日期:2022-03-31
送出日期:2022-05-18
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況
國聯安證券
基金簡稱 基金代碼 159848
ETF
國聯安基金管 國泰君安證券股份
基金管理人 基金托管人
理有限公司 有限公司
深 交 所
基金合同生效日 2021-02-09 上市交易所及上市日期
/2021-03-12
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放莫索灣天氣2345 日
基金經理 章椹元 開始擔任本基金基金經理的日期 2021-02-09
證券從業日期 2008-07-01
天氣預報查詢15周
基金經理 黃欣 開始擔任本基金基金經理的日期 2021-02-09
證券從業日期 2002-11-01
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。

為更好地實現基金的投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板、存托憑證及其他中國證監會允許上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金可根據法律法規的規定參與融資業務以及轉融通證券出借業務。

投資范圍
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如果法律法規對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組湖南省天氣預報查詢成及其權
重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其泗水天氣預報權重的變動進行相應
調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時,基金管
理人可采取包括抽樣復制在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,
以達到緊密跟蹤標的指數的目的。
對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情
況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、
非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
業績比較基準 中證全指證券公司指數收益率
本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券
風險收益特征 型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具
有與標的指數相似的風險收益特征。
注:敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》相關章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 (三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 注:1. 凈值表現數據截止日為2021年12月31日。

2. 本基金合同于2021年2月9日生效,合同生效當年凈值增長率按實際存續期計算。

注:敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》及銷售機構相關公告了解詳細情況。

申購費:投資者在申購基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭金,其中包含證券
交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

贖回費:投資者在贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金,其中包含證券
交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別 收費方式/年費率
管理費 0.50%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.00%
其他費用 南康天氣2345《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;基金份額持有人大會費用; 基金的
證券/期貨交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金的上市費及年
費;賬戶開戶、維護費用;按照國家有關規定和《基金合同》
約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

注:本基金交易證券等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金在投資運作過程中面臨一定的市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作風險、合規性風險、其他風險及本基金特有的風險。

1.市場風險:本基金主要投資于證券期貨市場,而證券期貨市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動,使基金運作客觀上面臨一定的市場風險。

2.信用風險:信用風險主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信用狀況惡化,到期不能履行合約進行兌付的風險,另外,信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。

3.管理風險:基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,進而影響基金的投資收益水平。同時,基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部
控制制度是否健全,能否有效防范道德風險和其他合規性風險,以及基金管理人的職業道德水平等,也會對基金的
風險收益水平造成影響。

4.流動性風險:流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項的風險。

5.操作風險:在基金的運作過程中,可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造桓仁天氣2345成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,或者技術系統的故障差錯而影響交易的正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種風險可
能來自基金管理人、基金托管人、基金登記機構、銷售機構、證券交易所及其登記結算機構等。

6.合規性風險:合規風險指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法規的規定,或者違反《基金合同》有關規定的風險。

7.其他風險:因本基金公司業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等方面不完善而產生的風險;因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險;戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,可能嚴重影
響證券/期貨市場運行,導致本基金資產損失;其他意外導致的風險。

8.本基金特有的風險
(1)ETF基金投資風險
本基金為ETF基金,在基金的投資運作過程中可能面臨ETF基金特有的風險,包括標的指數回報與股票/債券法平倉風險、強行減倉風險、政策變化份風險、連帶風險及合作方風險等。

(3)資產支持證券的投資風險
本基金投資資產支持證券的風險包括:(1)與基礎資產相關的風險,主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預測風險等與基礎資產相關的風險;(2)與資產支持證券相關的風險,主要包括資產支持證券信用增級措施相關
風險、資產支持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資產支持證券相關的風險;(3)其他
風險,主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險。

(4)存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證
持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人泰州pm2 5在分
紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的
基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外證券交易機制、法律制度、監管環
境差異可能導致的其他風險。

(5)參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:(1)流動性風險,指面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險;(2)信用風險,指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、
無法支付相應權益補償及借券費用的風險;(3)市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市
場風險;(4)其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規
則調整、信息技術不能正常運行等風險。

(6)融資業務的風險
本基金可參與融資業務,面臨的風險包括但不限于:(1)市場風險:如可能放大投資損失的風險;利率變動帶來的成本加大風險;(2)流動性風險:指當基金不能按照約定的期限清償債務,或上市證券價格波動導致擔保物價
值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例,且不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險;(3)
信用風險:主要指交易對手違約產生的風險。

(7)指數基金投資風險
本基金為指數基金,在基金的投資運作過程中可能面臨指數基金特有的風險,包括標的指數回報與股票/債券市場平均回報偏離風險、標的指數跟蹤誤差風險、標的指數變更風險等。

(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊 ,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基黔東南天氣預警金一定盈利,也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

本基金為指數基金,投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份券停牌等潛在風險,本基金的特有風險詳見招募說明書“風險揭示”章節等。

基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信
息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式
以下資料詳見①本基金管理人網站:www.cpicfunds.com;②本基金管理人客戶服務電話:021-38784766,400-7000-365(免長途話費)。

● 基金合同、托管協議、招募說明書
六、其他情況說明
無。

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