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西安股票600368市創新投資基金首批子基金申報指南正式發布

為加快推進西安市創新投資基金(以下簡稱“創新基金”)落地實施,吸引社會資本加大對我市創新領域的投資力度,根據《西安市創新投資基金設立方案》(市政辦發〔2022〕1 號)及《西安市創…

為加快推進西安市創新投資基金(以下簡稱“創新基金”)落地實施,吸引社會資本加大對我市創新領域的投資力度,根據《西安市創新投資基金設立方案》(市政辦發〔2022〕1 號)及《西安市創新投資基金管理暫行辦法》(市財發〔2022〕22 號)有關規定,現將西安市創新投資基金首批子基金申報指南發布如下:

一、基本情況

創新基金是由省市共同出資設立并按市場化方式運作的市級政府投資基金,圍繞西安市產業政策導向,引導社會各類資本投資科技創新領域,支持相關產業和領域發展。創新基金通過投資子基金和直接投資等方式,引導社會資本投資電子信息、人工智能、航空航天、新材料、新能源、生物醫藥等行業方向,投向自主知識產權培育、科技成果轉化、核心技術國產化替代等領域,加快秦創原創新驅動平臺建設,支持我市產業鏈協同、創新創業和“專精特新”企業發展。

二、申報條件

申報的子基金管理機構應在相關產業領域內具有豐富的投資管理經驗和相應的募資能力,管理團隊應具有良好的職業操守、投資經奧馬電器股票驗或與投資領域相關的行業經驗,并滿足如下條件:

(一)運營資質

1.具備中國證券投資基金業協會私募股權、創業投資基金管理人資格;

2.子基金管理機構須在中國大陸依法設立(鼓勵在西安注冊或設立辦事處),實繳資本原則上不低于1000萬元人民幣。對于主要投資標的為初創期科技型、創新型企業的子基金管理機構,實繳資本原則上不低于500萬元人民幣;

3.子基金管理機構應認繳不低于子基金總規模1%的出資額,其關聯方在子基金中有出資的,可降低至0.5%,具體比例在子基金合伙協議(或公司章程)中約定;

4.信用記錄良好,無重大違法違規記錄。

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(二)管理團隊

1.子基金管理機構中集集團a股80%以上團隊成員須具備基金從業資格,且應至少有3名具備5年以上股權投資基金管理工作經驗的專職高級管理人員;

2.管理團隊主要成員無行政機關或司法機關處罰的不良記錄。

(三)資金募集

1.子基金管理機構應向符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》(中國證監會令第105號)、《政府出資產業投資基金管理暫行辦法》(發改財金規〔2016〕2800號)等規定的合格機構投資者募集資金;

2.申請新設子基金的,子基金管理機構在提交基金申報方案時,應取得子基金主要出資人提供的出資承諾函;

3.申請創新基金增資的子基金成立時間應不超過18個月(自子基金成立之日起至創新基金受理其申請之日止),同時應提供子基金現有全體出資人同意申請創新基金出資且以平價增資及同意創新基金享有子基金已投資項目收益(如有)的合伙人大會決議(或股東會決議)。

(四)投資能力

根據子基金的不同投資類型,子基金管理機構投資能力須滿足以下條件:

1.對于主要投資標的為初創期科技型、創新型企業的子基金,其管理機構或3名以上管理團隊主要成員,以自有資金及管理的基金累計投資初創期科技型、創新型股權投資項目資金規模不低于5000萬元人民幣(或等值貨幣),且有成功投資的案例。成功投資的案例是指作為外部機構首輪或次輪參與項目投資,以現金方式退出部分或全部股權,且該退出部分股權投資收益率超過50%。初創期科技型、創新型企業需同時符合以下條件:

(1)接受投資時,從業人數不超過30600753東方銀星0人,其中具有大學本科以上學歷的從業人數不低于30%,年營業收入不超過人民幣5000萬元tangchenbeijian;

(2)接受投資時設立時間不超過5年(60個月);

(3)接受投資時未在境內外證券交易所上市;

(4)接受投資當年研發費用總額占成本費用支出的比例不低于20%。

2.對于主要投資標的為非初創期科技型、創新型企業的子基金,其管理機構或3名以上管理團隊主要成員,以自有資金及管理的基金累計投資非初創期科技型、創新型股權投資項目資金規模不低于3億元人民幣(或等值貨幣),且有成功投資的案例。成功案例指有材料證明滿足以下任一要求:

(1)已成功退出,且內部收益率不低于15%;

(2)暫未退出,但已成功上市。

(五)內部控制

1.子基金管理機構的管理和投資運作規范,具有完整的投資決策程序、全面的風險控制機制和健全的財務管理制度;

2.子基金管理機構如同時管理相同領域、地域及階段的其他基金,應當建立利益沖突防范和化解機制并向基金出資人如實披露。

(六)其他要求

創新基金重點投資于有行業、產業經驗及背景的投資機構所管理的子基金和投資能力強、投資業績好、國內排名前二十的機構(根據行業排名綜合認定)所管理的子基金。對于國內外知名高等院校、科研院所、重點實驗室、國家級科技企業孵化器等科技源頭單位和成果轉化平臺所管理的子基金優先考慮。如申報機構在申報創新基金時未取得私募股權、創業投資基金管理人資格,需聯合滿足申報要求的基金管理機構進行聯合申報或在取得私募600558股票股權、創業投資基金管理人資格后申報。

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三、子基金運作要求

(一)組織形式和類型

子基金可采用公司制、有限合伙制及法律法規允許的其他組織形式。

(二)注冊區域

子基金原則上應注冊在西安市轄區內(包括西咸新區)。

(三)規模及出資

1.創新基金投資單個子基金的投資額不超過創新基金總規模的20%,原則上不超過被投子基金總規模的30%。創新基金對于主要投資標的為初創期科技型、創新型企業的子基金可適當提高出資比例,最高不超過子基金總規模的40%;對參與創新基金出資的各出資方發起設立的子基金,投資比例可按照有關合伙協議約定執行;

2.子基金規模原則上不低于1億元。主要投資標的為初創期科技型、創新型企業的子基金規模不得低于5000萬元;

3.子基金的閑置資金應根據中國證券投資基金業協會要求以現金管理為目的,投資于銀行活期存款、國債、中央銀行票據、貨幣市場基金等中國證監會認可的現金管理工具,具體使用方式按子基金合伙協議約定執行。

(四)存續期限

子基金的存續期限原則上不超過7年,最多不超過10年。

(五)投資要求

1.子基金對單個項目單次投資金額原則上不超過子基金總規模的10%,追加投資后對單個項目累計投資額不超過子基金總規模的20%;

2.子基金不得再對外投資子基金。

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(六)返投要求

子基金投資于西安市轄區內(包括西咸新區)企業的金額原則上不低于創新基金出資額。以下情形均可認定為投資西安市轄保定戶外區內(包括西咸新區)企業:

1.直接投資注冊地為西安市的企業;

2.投資的西安市外企業以股權投資方式投資西安市已有企業的;

3.投資的西安市外企業在西安市投資設立新企業的;

4.子基金管理機構在管的其他基金新增投資西安市內企業;

5.西安市外的被投企業通過設立子公司將主要生產研發基地落戶西安市;

6.其他可認定為投資西安市企業的。

(七)項目要求

子基金應在申報方案選擇的主投領域具有一定數量的儲備項目、且為西安市內的儲備項目投資額應不低于擬申請創新基金出資額。

(八)投資管理

創新基金管理機構對投資的子基金履行投后管理職責,根據實際情況可向子基金派出代表作為子基金投決會成員或觀察員,參與了解子基金的經營情況,密切跟蹤子基金經營和財務狀況,監督子基金的投資運作。

(九)基金托管

子基金應由具有托管資質的商業銀行進行托管,托管銀行具體負責基金資金保管、撥付、結算等日常工作,并按年度出具資金托管報告。

(十)信息披露

子基金管理機構應當建立子基金信息披露制度,子基金管理機構須按照中國證券投資基金業協會要求履行私募基梅河口天氣預報金信息披露義務,并按季度向創新基金管理機構提交子基金運營報告,按年度提交經審計的子基金財務報告和資金托管報告等。

(十一)管理費用

子基金收取管理費的標準按照行業慣例確定。投資期內子基金實繳規模為子基金實繳出資總額,退出期內子基金實繳規模為未退出原始投資成本(實繳出資總額-已退出項目的原始投資成本)。

(十二)收益分配

子基金投資項目退出后,投資回收資金不得再用于對外投資,須及時按合伙協議(或公司章程)約定向投資人進行分配。分配采取整體“先回本后分利”方式,投資回收資金先按照子基金各出資人實繳出資比例分配給各出資人,直至各出資人收回全部實繳出資,剩余的投資收益再按照子基金合伙協議(或公司章程)等約定的方式予以分配。

(十三)風險控制

1.子基金不得從事以下業務:

(1)對外舉債;

(2)借(存)貸業務;

(3)從事擔保、抵押、委托貸款等業務;

(4)投資二級市場股票(上市公司定向增發、配股、可轉換債券除外)、期貨、房地產、證券投資基金、評級AAA以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生品;

(5)向任何第三方提供贊助、捐贈(經批準的公益性捐贈除外);

(6)吸收或變相吸收存款,或向第三方提供貸款或資金拆借(以股權投資為目的的可轉債除外,但不得從事明股實債);

(7)進行承擔無限連帶責任的對外投資;

(8)發行信托或集合理財產品募集資金;

四平天氣預報一周(9)其他國家法律法規禁止從事的業務。

2.專注度要求

子基金合伙協議(或公司章程)須對管理團隊的核心人員進行鎖定,在子基金完成70%的投資進度之前,被鎖定人員不得作為其他基金的關鍵人參與投資相同領域、地域及階段的投資,子基金管理機構不得新設相同投資領域、地域及階段的其他基金。

3.創新基金強制退出權

子基金管理機構未按照本申報指南、子基金合伙協議(或公司章程)約定執行投資的,或有下列情況之一的,創新基金管理機構有權啟動強制退出程序,子基金其他出資人須簽署一切必要的文件或履行所有必要的程序以確保創新基金退出,退出價格按照子基金合伙協議(或公司章程)約定計算,并不低于投資本金余額及按中國人民銀行公布的同期貸款市場報價利率(LPR)計算的收益之和,因創新基金強制退出而產生的風險和損失由子基金管理機構承擔:

(1)子基金方案經確認后1年以上,未按規定程序和時間要求完成設立或增資(入伙)手續的;

(2)自創新基金撥付子基金賬戶1年以上,子基金未完成任何投資項目的;

(3)子基金投資領域和方向不符合政策目標的;

(4)子基金經營有違法違規行為并被依法查處的;

(5)子基金投資期屆滿后,仍未達到返投西安市要求的。

4.其他要求

(1)對子基金管理機構弄虛作假欺騙創新基金或不按規定用途使用、截留挪用、揮霍浪費創新基金資金等行為,創新基金管理機構依法追究相關責任,同時有權啟動子基金清算程序;

(2)子基金管理機構在子基金運營中存在違法違規違約行為的,創新基金管理機構可視情節嚴重程度采取相關措施,追金華天氣預報一周究其相應責任。子基金管理機構存在違反本申報指南或被認定存在嚴重違法違規的情形,自該等行為或情形發生之日起五年內,子基金管理機構以及相關人員皆不得向創新基金申請出資。

四、子基金征集工作程序

(一)項目征集

由創新基金管理機構按照本申報指南,面向市場公開征集。

(二)投資立項

創新基金管理機構對子基金進行初步篩選,對符合創新基金投資方向和投資條件的子基金進行立項。

(三)盡職調查

創新基金管理機構對子基金開展盡職調查,制定盡職調查方案和計劃,必要時聘請中介機構進行財務、法律、業務等調查。

(四)風險評估

創新基金管理機構邀請行業專家、投資專家進行風險評估。

(五)投資決策與實施

創新基金按照市場化原則對創新基金擬投資子基金進行投資決策、確定投資計劃,創新基金管理機構按照投資計劃開展投資談判、協議簽署、基金出資等工作。

(六)投后管理

創新基金管理機構制定健全的投后管理制度和風險防范機制,跟進投資子基金情況并定期報告。

(七)投資退出

投資子基金存續期滿或存續期內達到預期目標時,按照子基金合伙協議(或公司章程)約定,采用份額(股權)回購、份額(股權)轉讓、清算等方式退出。

五、申報要求

(一)申報材料

創新基金按照常年滾動方式進行申報,創新基金管理機構分批受理,本次子基金申報截止日期山東萊陽天氣預報為2022年5月10日18:00,符合條件的申報機構應在申報期限內向創新基金管理機構提交申報紙質材料,具體詳見附件。

紙質申報材料一式三份,按照A4紙張和通用公文格式準備,加蓋申報機構公章(首頁及騎縫)后連同電子版送達或郵寄至創新基金管理機構。

申報機構應對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負責。申報材料一旦提交不予退還。

(二)聯系方式

聯系地址:西安經濟技術開發區明光路166號凱瑞B座2303室

聯 系 人:阮海嘉 趙培森

聯系電話:029-86518072

聯系郵箱:fund@fund.xfimc.com

官方網站:https://www.xfimc.com

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