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融通基金管菲律賓前總統理有限公司關于旗下融通增祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金開通轉換業務的公告

300063股票   為更好地滿足廣大投資300234股票者的理財需求,融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2022年3月30日起,開通旗下融通增祥三個月定期開放債券型…

300063股票

  為更好地滿足廣大投資300234股票者的理財需求,融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2022年3月30日起,開通旗下融通增祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金轉換業務。

  一、適用的基金名稱及基金代碼

  基金名稱:融通增祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金,基金代碼:002719。

  注:自本公告之日起,本公司新增開通融通增祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金與截至本公告日本公司旗下其他已開通轉換業務的基金之間的基金轉換業務。

  二、基金轉換業務辦理時間

  基金投資者在開放日辦理基金轉換業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫?;疝D換業務時除外。

  三、適用的銷售機構

  本公司的直銷柜臺(指本公司及本公司的北京分公司、上海分公司,不含本公司的網上直銷交易系統)(下稱“直銷柜臺”)開通。

  四、基金轉換的數額限制

  1、基金轉換以份額為單位進行申請,投資者通過本公司的直銷柜臺辦理基金轉換業務的,其單筆轉換份額下限為10份。

  2、本南風股份公司在不損害基金份額持有人權益的情況下,可以根據實際情況對以上限制進行調整,并于調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

  五、基金轉換費用

鮮言  基金轉換費用由轉出基金的贖回費,加上轉出基金與轉入基金的申(認)購費補差兩部分構成。

  1、轉出基金贖回費:按照轉出基金正常贖回時的贖回費率收取。

  2、轉出與轉入基金的申(認)購費補差:

  對于前端收費模式基金,按照轉出基金與轉入基金的申(認)購費的差額收取補差費。當轉出基金申(認)購費率低于轉入基金申(認)購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申(認)購費用差額;當轉出基金申(認)購費率高于轉入基金申(認)購費率時,不收取費用補差。轉出與轉入基金的申(認)購費補差的收取以轉出、入基金份額曾經有過的最高申(認)購費率為基礎計算,累計不超過最高認購(申購)費率與最低認購(申購)費率的差額。

  3、基金轉換費用由申請轉換的基金份002065東華軟件額持有人承擔,其中轉出基金贖回費按基金法律文件要求的比例扣除歸轉出基金的基金財產后,基金轉換費用的其余費用作為市場推廣、注冊登記費和其他手續費。

  4、相關基金的贖回費及申(認)購費的費率請詳閱各基金的招募說明書等基金法律文件。

  六、基金轉換費用及份額的計算公600490股票式

  轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

  轉出基金贖回費=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回手續費率

  轉出與轉入基金的申購補差費=(轉出金額-轉出基金贖回手續費)×補差費率/(1+補差費率)

  轉換費用=轉出基金贖回手續費+轉出與轉入基金的申購補差費

  轉入金額=轉出金額-轉換費用

  轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

  注:轉換金額及轉換份額的計算結果四舍五入至小數點后2位,具體結果以注冊登記機構登記的數值為準。

  七、基金轉換的業務規則

  1、?基金轉換是指基金份額持有人按照基金合同和本公司公告規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的部分或全部基金份額轉換為同一基金管理人管理的其他基金基金份額的行為;

300009安科生物  2、?基金轉換涉及的轉出基金與轉入基金僅為本公司管理且在同一注冊登記機構處登記的基金?;疝D換申請僅適用于同一基金賬戶于同一銷售機構發起,該銷售機構須同時開通申請轉出和轉入的基金的銷售;

  3、?投海南股票資者僅能申請辦理相同收費模式下基金代碼的轉換,即“前端收費轉前端收費、后端收費轉后端收費”,不能將前端收費模式基金代碼的份額轉換為后端收費模式基金代碼的份額,或將后端收費模式基金代碼的份額轉換為前端收費模式基金代碼的份額。

  4、?投資者申請辦理基金轉換業務時,轉出基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

  5、?轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即份額注冊日期在前的優先轉出,份額注冊日期在后的后轉換出。

  6、?基金轉換后,轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認之日起重新開始計算。

  7、?本公司后續可在法律法規和基金法律文件規定范圍內,對相關業務規則進行調整及補充。

  八、其他需要提示的事項

  1、?本公告僅對上述特定基金的轉換有關事項予以說明。投資者欲了解各基金的詳細情況,請仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。

  2、?本公司可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整轉換費率。費率如發生變更,基金管理人應在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告?;鸸芾砣丝梢栽诓贿`背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投細顎式破碎機資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展婁煩天氣預報基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以適當調低基金轉換費率。

  3、?咨詢方式:投資者可以通過撥打融通基金管理有限公司客戶服務熱線400-883-8088(免長途電話費)、0755-26948088,或登陸本公司網站www.rtfund.com了解相關情況。

  4、?風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收新邵天氣預報 益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2022年3月30日

  融通核心趨勢混合型證券投資基金暫停申購、定期定額投資、轉換轉入業務的公告

  公告送出日期:2022年3月30日

  1?公告基本信息

  ■

  2?其他需要提示的事項

  1、本公司自2022年3月30日起暫停融通核心趨勢混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的申購、海北天氣定期定額投資、轉換轉入業務。在本基金暫停上述業務期間,本公司將正常辦理本基金的贖回及轉換轉出業務。本公告解釋權歸本公司。

  2、投資者可以通過撥打融通基金管理有限公司客戶服務熱線400-883-8088(免長途電話費)、0755-26948088,或登陸本公司網站(www.rtfund.com)了解相關情況。

周寧天氣2345  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二○二二年三月三十日

  融通基金管理有限公司

  旗下基金2021年年度報告提示性公告

  本公司董事會及董事保證基金年度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本公司旗下基金:

  ■

  蓉城天氣的2021年年度報告全文于2022年3月30日在本公司網站(http://www.rtfund.com)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話咨詢:

伊斯蘭堡天氣  400-883-8088(國內免長途電話費)、0755-26948088

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征,審慎做出投資決定。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2022年3月30日

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