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英大安盈30天滾動持有債券發起A,英大安盈30天滾動持有債券發起C:英大安盈30天滾動持有債券型發起式證券投資基金孟晚舟到底犯什么法開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務

時間:2022年04月09日 11:31:05&nbsp中財網 原標題:英大安盈30天滾動持有債券發起A,英大安盈30天滾動持有債券發起C:關于英大安盈30天滾動持有債券…

時間:2022年04月09日 11:31:05&nbsp中財網

原標題:英大安盈30天滾動持有債券發起A,英大安盈30天滾動持有債券發起C:關于英大安盈30天滾動持有債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告
關于英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告

關于英大安盈
30天滾動持有債券型發起式
證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、
定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2022年
4月
9日


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30天滾動持有債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告

1.
公告基本信息
基金名稱英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投資基

基金簡稱英大安盈
30天滾動持有債券發起
基金主代碼
014511
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2022年
3月
21日
基金管理人名稱英大基金管理有限公司
基金托管人名稱交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱英大基金管理有限公司
公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》等法律法規以及《英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投資基金基金合
同》、《英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投
資基金招募說明書》
申購起始日2022年
4月
11日
贖回起始日2022年
4月
20日
轉換轉入起始日2022年
4月
11日
轉換轉出起始日2022年
4月
20日
定期定額投資起始日2022年
4月
11日
下屬分級基金的基金簡稱英大安盈
30天滾動持
有債券發起
A
英大安盈
30天滾動持有
債券發起
C
下屬分級基金的交易代碼
014511
014512
該分級基金是否開放申購、贖回(轉換、
定期定額投資)
是是

注:根據本基金基金合同的約定,對于每份基金份額,第一個運作期指基金合同生效日(對認購
份額而言,下同)或基金份額申購確認日(對申購份額而言,下同)起(即第一個運作起始日),
至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第
30天(即第一個運作期到期日。如該日為非工作
日,則順延到該日后的第一個工作日)止;第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起,至
基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第
60天(如該日為非工作日,則順延至該日后的第一
個工作日)止;后續運作期以此類推。認購期基金份額的第一個運作期到期日為
2022年
4月
20
日。

2.
日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間
本基金將自
2022年
4月
11日起開放日常申購、轉換轉入及定期定額投資業務。投資者在開
放日辦理基金份額的申購。對于每份基金份額,在每個運作期的到期日可辦理基金份額贖回。本
基金基金合同自
2022年
3月
21日起生效,本基金首個贖回起始日和轉換轉出起始日為
2022年
4


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20日(即自基金合同生效之日后的第
30天)。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定
公告暫停申購、贖回時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。

投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其
基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。投資人在基金
份額運作期到期日當日業務辦理時間結束之后提出贖回或者轉換轉出申請的,視為無效申請,投
資人持有的基金份額將自該運作期到期日的次基金合同日自動進入下一個運作期。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基
金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦
法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資人通過基金管理人網上交易系統申購時,每筆申購本基金的最低金額為
1元,單筆追加
申購最低金額為
1元,直銷柜臺每個基金賬戶首次申購的最低限額為
100元,單筆追加申購的最
低限額為
100元,已在直銷中心有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。在符
合法律法規規定的前提下,各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售
機構的相關規定。已在直銷柜臺有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。

投資人可多次申購,對單個投資人累計持有基金份額不設上限限制。但對于可能導致單一投
資者(發起資金提供方除外)持有基金份額的比例達到或超過
50%,或者變相規避
50%集中度的情
形,基金管理人有權采取控制措施。

對于接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人將采取
設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,
切實保護存量基金份額持有人的合法權益,基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取
上述措施對基金規模予以控制。具體規定請參見相關公告。

3.2申購費率
本基金分為
A、C兩類基金份額,其中
A類基金份額收取申購費,C類基金份額不收取申購費。


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本基金對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,投資者可以多次申購本基金,
申購費率按每筆申購申請單獨計算。申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金
的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

3.2.1前端收費
申購金額(
M)申購費率備注
5000000<=M1000元
/筆僅針對
A類基金份額收取
1000000<=M<5000000
0.20%僅針對
A類基金份額收取
M<1000000
0.30%僅針對
A類基金份額收取

3.2.2后端收費

3.3其他與申購相關的事項
1、投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購成立;基金
份額登記機構確認基金份額時,申購生效?;鸸芾砣藨越灰讜r間結束前受理有效申購申請的
當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在 武城天氣2345
T+1日內對該交易的有效性進行
確認。T日提交的有效申請,投資人可在
T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規
定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構已經接
收到申購申請。申購的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查
詢并妥善行使合法權利,否則如因申請未得到登記機構的確認而產生的后果,由投資人自行承擔。

在法律法規允許的范圍內,本基金登記機構可根據相關業務規則,對上述業務辦理時間進行
調整,本基金管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。

2、“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

3、“金額申購”原則,即申購以金額申請。

4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

5、辦理申購業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損
害并得到公平對待。

6、投資者辦理申購業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同
和招募說明書規定的前提下,以各銷售機構的具體規定為準。

7、當本基金發生大額申購的情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档?/p>


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公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

8、基福安天氣預報金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下,且對現有基金份額持有
人無實質不利影響的前提下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對投資者定期或不定期地開展基
金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當
調低基金申購費率。

4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回或轉換不得少于
1份(如該賬戶
在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足
1份,則必須一次性贖回或轉出該類基金全部份額);
若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足
1份時,基金管理人有權將
投資者在該銷售機構托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下,
各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。

在不違背有關法律法規和基金合同規定的前提下,基金管理人可根據市場情況,調整上述規
定的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。

4.2贖回費率
本基金
A類基金份額、C類基金份額均不收取贖回費用。

4.3其他與贖回相關的事項
1、對于每份基金份額,在每個運作期的到期日可辦理基金份額贖回。投資者在提交贖回申請
時,應確保賬戶內有足夠的基金份額余額,否則提交的贖回申請不成立?;鸱蓊~持有人遞交贖
回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,贖回生效。投資者贖回申請生效后,基金管
理人將在
T+7日(包括該日)內支付贖回款項。如遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊
系統故障、銀行數據交換撫州天氣2345系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處
理流程時,贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃往投資者銀行賬戶。在發生巨額贖
回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情
況下,本基金登記機構在
T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資者應

T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。


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銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到該贖回申
請。贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥
善行使合法權利。

2、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

3、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請。

4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

5、基金份額持有人贖回時,基金管理人對到期日可用份額按“先進先出”的原則,對該持有

人賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額進行處理;
6、辦理贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損
害并得到公平對待。

7、投資者辦理贖回業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同
和招募說明書規定的前提下,以各銷售機構的具體規定為準。

8、當本基金發生大額贖回的情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,湖南華容以確?;鸸乐档?br /> 公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

5.日常轉換業務
5.1轉換費率
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成。

2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基
金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。

3、轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從
申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額
對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產生的基金份額在轉出時不
收取申購補差費。

4、若相關銷售機構開展基金轉換業務費率優惠活動,以具體銷售機構的相關規定為準。

5.2其他與轉換相關的事項
1、本基金可以與本管理人旗下已開通轉換業務的基金轉換。截止公告日管理人旗下的英大現
金寶貨幣市場基金、英大純債債券型證券投資基金、英大領先回報混合型發起式證券投資基金(前


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端收費模式)、英大靈活配置混合型發起式證券投資基金、英大策略優選混合型證券投資基金、英
大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金、英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金、英大國企改革主
題股票型證券投資基金、英大通盈純債債券型證券投資基金、英大安惠純債債券型證券投資基金、
英大智享債券型證券投資基金、英大通惠多利債券型證券投資基金、英大穩固增強核心一年持有
期混合型證券投資基金、英大中證
ESG120策略指數證券投資基金、英大安益中短債債券型證券投
資基金均已開通基金轉換業務。

2、基金轉換份額的計算

基金轉換采取正藍旗未知價法,以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下:

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉換入基金的申購費=(轉出金額-轉出基金贖回費用)×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金
的申購費率)

轉換出基金的申購費=(轉出金額-轉出基金贖回費用)×轉出基金的申購費率/(1+轉出基金
的申購費率)

補差費=max(轉換入基金的申購費-轉換出基金的申購費,0)

轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

例如:某基金份額持有人(非養老金客戶)持有本基金 豐寧縣
A類基金份額
10,000份,持有
5天后
決定轉換為英大國企改革主題股票型證券投資基金,本基金
A類基金份額對應前端申購費率為

0.30%,贖回費率為
0,假設轉換當日轉出基金份額凈值是
1.05元,轉入基金的份額凈值是
1.10
元,并且轉入基金對應的前端申購費率為
1.50%,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10,000×1.05=10,500元

轉出基金贖回費用=0元

補差費=10,500×1.50%/(1+1.50%)-10,500×0.30%/(1+0.30%)=123.76元

轉換費用=123.76元

轉入金額=10,500-123.76=10,376.24元

轉入份額=10,376.24/1.10=9,432.95份

即:某基金份額持有人持有本基金
A類基金份額
10,000份,持有
5天后決定轉換為英大國企

改革主題股票型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是
1.05元,轉入基金的基金份額


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凈值是
1.10元,則可得到的轉換份額為
9,432.95份。

3、投資者轉換的兩只基金必須是由同一銷售機構銷售并以基金管理人為登記機構的基金。

4、轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理轉換業織里鎮務時,轉出方的份額必須處于可贖回狀態,

轉入方的份額必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的份額有一方不處于開放狀態,轉換申請處理為
失敗。

5、投資者通過英大基金直銷系統辦理基金轉換業務,單筆最低申請份額為
100份,單筆轉換
申請不受轉入基金最低申購數額和轉出基金最低贖回數額限制。若轉入基金有大額申購限制的,
則需遵循相關大額申購限制的約定;其他銷售機構有不同規定的,投資者在其他銷售機構辦理相
關業務時,需遵循該銷售機構的相關規定。

6、上述涉及基金份額的計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,舍棄部分歸入基
金財產;上述涉及金額的計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。

7、正常情況下,基金登記機構將在
T+1日對投資者
T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,
辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在
T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機
構查詢基金轉換的成交情況。

8、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起。

9、轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即首先轉換持有時間最長的基金份額。

10、基金管理人可以根據市場情況調整有關轉換的業務規則及有關限制,但應在調整生效前

在規定媒介予以公告?;鸸芾砣艘部梢愿鶕袌銮闆r暫停和重新開通轉換業務,但應在實施前

在規定媒介予以公告。

11、本基金的轉換業務規則以《英大基金管理有限公司開放式基金業務規則》為準。

12、本次開通基金轉換業務的銷售機構
基金管理人直銷渠600340資金流向道開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金轉換業務的時間以銷

售機構為準,基金管理人可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告
或垂詢有關銷售機構。

6.
定期定額投資業務
1、開通定期定額投資業務的銷售機構
基金管理人直銷渠道開放本基金的定期定額投資業務。其他銷售機構開通本基金定投業務的
時間以銷售機構為準,基金管理人可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業


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務的公告或垂詢有關銷售機構。

2、辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可申請辦理本基金的基金定期定額投資業務,具體安排請遵循銷售

機構的相關規定。

3、辦理時間
基金定期定額投資業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

4、申購金額
通過英大基金管理有限公司網上交易系統辦理定期定額申購業務,申購起點金額是
100元人

民幣。通過代銷機構交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額以代銷機構發布的相關業務公告

為準。

5、申購費率
基金定期定額投資業務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。如有費率優

惠以銷售機構相關公告為準。

6、扣款方式
投資者簽訂定期定額申購協議后,若協議指定扣款日非申購基金的開放日時,則順延至下一

開放日。如果本期協議指定扣款日為節假日,且無法補扣時,該筆定期定額申購交易將順延至下
期的第一個開放日執行。002575群興玩具

投資者簽訂定期定額申購協議后,投資者需保證指定賬戶在指定扣款日全天的賬戶余額足額

且賬戶狀態正常。如投資者賬戶余額不足的,具體辦理程序請遵循各銷售機構的規定。

7、扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份

額將在
T+1日進行確認,投資者可自
T+2日起查詢申購成交情況。

8、變更與解約
如果投資者變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業務,請遵循銷售機構的

相關規定。

7.基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
英大基金管理有限公司

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公司住所:北京市朝陽區東三環中路
1號環球金融中心西塔
22樓
2201
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路
1號環球金融中心西塔
22樓
2201
郵政編碼:100020
法定代表人:馬曉燕
成立時間:2012年
8月
17日
批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可【2012】759號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:11.46億元
存續期間:持續經營
客戶服務電話:400-890-5288、010-57835666
傳真:(010)59112222
聯系人:顧詩
網址:www.ydamc.com

7.1.2場外代銷機構
1.中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區安立路
66號
4號樓
辦公地址:北京市東城區朝內大街
188號
法定代表人:王002590常青
客戶服務電話:95587
網址:www.csc108.com
2.中信證券(山東)有限責任公司
住所:青島市嶗山區深圳路
222號
1號樓
2001

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辦公地址:青島市市南區東海西路
28號龍翔廣場東座
5層
法定代表人:馮恩新
客戶服務電話:95548
網址:www.sd.citics.com

3.中信期貨有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場603315(二期)北座
13層
1301-1305,14

辦公地址:深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場(二期)北座
13層
1301-1305室,14層
法定代表人:張皓
客戶服務電話:400-990-8826
網址:www.citicsf.com

4.開源證券股份有限公司
住所:陜西省西安市高新區錦業路
1號都市之門
B座
5層
辦公地址:陜西省西安市高新區錦業路
1號都市之門
B座
5層
法定代表人:李剛
客戶服務電話:95325
網址:www.kysec.cn
5.中信證券華南股份有限公司
住所:廣州市天河區臨江大道
395號
901室(部位:自編
01),1001室
辦公地址:廣州市天河區臨江大道
395號
901室(部位:自編
01),1001室
法定代表人:胡伏云
客戶服務電話:95548
網址:www.gzs.com.cn

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關于英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告

6.中信證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路
48號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
客戶服務電話:95548
網址:www.cs.ecitic.com
股票600748
7.招商證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區福田街道福華一路
111號
辦公地址:廣東省深圳市福田區福田街道福華一路
111號
法定代表人:霍達
客服電話:95565
網址:http://www.cmschina.com/
8.交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路
188號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
188號
法定代表人:任德奇
客服電話:95559
網址:www.95559.sh.cn
9.東方財富證券股份有限公司
注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城
10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路
88號東方財富大廈
法定代表人:戴彥
客戶服務電話:95357

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網址:http://www.18.cn

基金管理人可根據有關法律法規的規定,增加其他符合要求的機構代理銷售本基金,并及時
公告。

7.2場內銷售機構
無。

8.
基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理本基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過
規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后
一日的002308股票基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.
其他需要提示的事項
本公告僅對本基金的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務予以說明,投資者欲了解基金的
詳細情況,請詳細閱讀《英大安盈
30天滾動持有債券型發起式證券投資基金基金合同》、《英大安

30天滾動持有債券型發起式證券投資基金招募說明書》及《英大安盈
30天滾動持有債券型發
起式證券投資基金基金產品資料概要》。投資者亦可通過基金管理人網站或到本基金的基金份額發
售機構查閱相關文件。投資者可撥打本基金管理人客戶服務電話
400-890-5288或登錄本基金管理
人網站
www.ydamc.com咨詢、了解相關情況。由于各代銷機構系統及業務安排等原因,可能開展
上述業務的時間有所不同,投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

上述業務的解釋權歸本基金管理人。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投
資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。


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英大基金管理有限公司
2022年
4月
9日


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